Додаток №3
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ
Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ
Унікальний код абонента
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, оплачена абонентом
Примітка – містить текстову інформацію для абонента
Додаток №4
Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП
Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП
Унікальний код абонента
Код підприємства ПУ
Код послуги
Сума, нарахована ПУ
Сума, нарахована ЦП
Сума, оплачена абонентом
Примітка
Касир
Додаток №5
Довідник підприємств
Унікальний код підприємства
Найменування
Пароль
Телефон
Довідник послуг
Унікальний код підприємства
Унікальний код послуги
Найменування
Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)
Додаток №6
Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
Унікальний код приміщення
Адреса
«Характеристики приміщення»
Дата зміни
Додаток №8.
Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.
Статті звітності |
Рахунки плана рахунків |
Прострочені |
Всього |
1 |
2 |
3 | |
АКТИВИ | |||
1.1. Грошові засоби |
1010, 1093 |
375 124,62 | |
1.2. Рахунки в ПРБ |
1021,1025,частина(1026,1202,1212), 1501 |
597 936,04 | |
2. Держ. Боргові зобов’язання, цінні папери ПРБ |
1101,1551,частина(1202,1212) |
- | |
3 Засоби в банках |
1022,1023,1024,частин 1026, 1203,1204,1206,1213,1214,1216 |
- | |
4. Вкладення в ЦП для перепродажу |
1102,1103,1104, 1105 |
238 468,00 | |
5. Позичкова заборгованість в т.ч. |
1300,1310,1330,1350,1370,1390, 1410, 1430 |
117 047,68 |
2596093,38 |
5.1. банків |
1301,1311,1331,1351,1371,1391, 1411 |
- | |
5.2. клієнтів, всього: |
1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438 |
2596093,38 | |
5.2.1. Підприємствам та організаціям |
1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438 |
2341243,98 | |
5.2.2. Фізичним осоьам |
1319,1339,1359,1379,1399,1419 |
254 849,40 | |
6. Прострочені відсотки |
1726 |
124 154,04 | |
7. Засоби, передані в лізинг |
1480 |
- | |
8. Іммобілізаціонні засоби, всього |
1600,1610,1631,1632,1658, за мінусом (1621,1640) |
920 868,20 | |
8.1 ОЗ, нематеріальні активи |
1600,1610,1658 за мінусом (1621,1640) |
818 717,52 | |
8.2 МШП |
1631 за мінусом 1649 |
42 388,74 | |
8.3 Хозматеріали, камені та немонетарні драгметали |
1632, 1633 |
59 761,94 | |
9. Довгострокові вкладення в ЦП, долі |
Частина 1552,1553,1554,1555,1570 за мінусом 1561 |
501 976,68 | |
10. Прострочені активи |
1091,1092,1094,(1180-2170), 1650,1661,1662,1663,1664,1665,1667,1710,1721,1722,1723,1724,1725,1727,1728,1770,1780,1800,1810 |
1284554,8 | |
11. Витрати банку |
Усі рахунки V класу, за мінусом 5700,5900,5912 |
- | |
12. Збитки |
5700,5900,5912 |
- | |
13. ВСЬОГО (1.1+.+12) |
6 639 175,76 | ||
14. Фонд ризику |
1470 |
176 189,80 | |
15 Витрати майбутніх періодів |
1700,1740,1750 |
12 647,74 | |
16. Всього активів (13-14+15) |
117 047,68 |
6 475 633,70 | |
ПАСИВИ | |||
17. Кредити, всього |
2310,2330,2350,2370,2390 |
- | |
17.1 від ПРБ |
2312,2332,2352,2372,2391 |
- | |
18. засоби банків кореспондентів |
2021,2022,2023 |
- | |
19. Засоби клієнтів, всього |
4 438 961,46 | ||
19.1 Засоби клієнтів юр.особ |
2027, частина 2091,2093,2094,2096,2180,2190,2210,2241,2242,2243, частина 2246,2251,2252,2253,2261,2262,2263,2271,2272,2273 |
3 107 154,12 | |
19.2 Засоби клієнтів фіз.особ |
Частина 2091,2220,2231,2244, частина 2246,2254,2264,2274 |
1 331 807,34 | |
20. випущені боргові зобов’язання |
2100,2232,2245,2255 за мінусом 2110 |
- | |
21. Інші зобов’язання |
2092,2170-1180,2480,2650,2660,2740,2750,2770,2780,2790,2800,2810 |
1 665 943,16 | |
22. Всього (17+ +21) |
6104904,62 | ||
23.Доходи майбутніх періодів |
2700,2710,2720 |
176 252,52 | |
24.Власні засоби |
3000,3040,3050,3070 за мінусом 3090,3100,1666 |
194 476,56 | |
25. Доходи банку |
Рахунки класу IV |
- | |
26. Всього пасивів (22+ +25) |
6 475 633,70 | ||
ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ |