На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз діяльності комерційного банку

Реферати > Банківська справа > Аналіз діяльності комерційного банку

Додаток №3

Формат файлу передачі інформації про нарахування для ПУ

Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC CCC – код підприємства ПУ

Унікальний код абонента

Код послуги

Сума, нарахована ПУ

Сума, оплачена абонентом

Примітка – містить текстову інформацію для абонента

Додаток №4

Формат файлу передачі інформації про нарахування для ППП

Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP PPP – код ППП

Унікальний код абонента

Код підприємства ПУ

Код послуги

Сума, нарахована ПУ

Сума, нарахована ЦП

Сума, оплачена абонентом

Примітка

Касир

Додаток №5

Довідник підприємств

Унікальний код підприємства

Найменування

Пароль

Телефон

Довідник послуг

Унікальний код підприємства

Унікальний код послуги

Найменування

Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)

Додаток №6

Формат файлу передачі даних про житлові приміщення

Унікальний код приміщення

Адреса

«Характеристики приміщення»

Дата зміни

Додаток №8.

Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.

Статті звітності

Рахунки плана рахунків

Прострочені

Всього

1

2

 

3

АКТИВИ

     

1.1. Грошові засоби

1010, 1093

 

375 124,62

1.2. Рахунки в ПРБ

1021,1025,частина(1026,1202,1212), 1501

 

597 936,04

2. Держ. Боргові зобов’язання, цінні папери ПРБ

1101,1551,частина(1202,1212)

 

-

3 Засоби в банках

1022,1023,1024,частин 1026, 1203,1204,1206,1213,1214,1216

 

-

4. Вкладення в ЦП для перепродажу

1102,1103,1104, 1105

 

238 468,00

5. Позичкова заборгованість в т.ч.

1300,1310,1330,1350,1370,1390, 1410, 1430

117 047,68

2596093,38

5.1. банків

1301,1311,1331,1351,1371,1391, 1411

 

-

5.2. клієнтів, всього:

1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438

 

2596093,38

5.2.1. Підприємствам та організаціям

1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438

 

2341243,98

5.2.2. Фізичним осоьам

1319,1339,1359,1379,1399,1419

 

254 849,40

6. Прострочені відсотки

1726

 

124 154,04

7. Засоби, передані в лізинг

1480

 

-

8. Іммобілізаціонні засоби, всього

1600,1610,1631,1632,1658, за мінусом (1621,1640)

 

920 868,20

8.1 ОЗ, нематеріальні активи

1600,1610,1658 за мінусом (1621,1640)

 

818 717,52

8.2 МШП

1631 за мінусом 1649

 

42 388,74

8.3 Хозматеріали, камені та немонетарні драгметали

1632, 1633

 

59 761,94

9. Довгострокові вкладення в ЦП, долі

Частина 1552,1553,1554,1555,1570 за мінусом 1561

 

501 976,68

10. Прострочені активи

1091,1092,1094,(1180-2170), 1650,1661,1662,1663,1664,1665,1667,1710,1721,1722,1723,1724,1725,1727,1728,1770,1780,1800,1810

 

1284554,8

11. Витрати банку

Усі рахунки V класу, за мінусом 5700,5900,5912

 

-

12. Збитки

5700,5900,5912

 

-

13. ВСЬОГО (1.1+.+12)

   

6 639 175,76

14. Фонд ризику

1470

 

176 189,80

15 Витрати майбутніх періодів

1700,1740,1750

 

12 647,74

16. Всього активів (13-14+15)

 

117 047,68

6 475 633,70

ПАСИВИ

     

17. Кредити, всього

2310,2330,2350,2370,2390

 

-

17.1 від ПРБ

2312,2332,2352,2372,2391

 

-

18. засоби банків кореспондентів

2021,2022,2023

 

-

19. Засоби клієнтів, всього

   

4 438 961,46

19.1 Засоби клієнтів юр.особ

2027, частина 2091,2093,2094,2096,2180,2190,2210,2241,2242,2243, частина 2246,2251,2252,2253,2261,2262,2263,2271,2272,2273

 

3 107 154,12

19.2 Засоби клієнтів фіз.особ

Частина 2091,2220,2231,2244, частина 2246,2254,2264,2274

 

1 331 807,34

20. випущені боргові зобов’язання

2100,2232,2245,2255 за мінусом 2110

 

-

21. Інші зобов’язання

2092,2170-1180,2480,2650,2660,2740,2750,2770,2780,2790,2800,2810

 

1 665 943,16

22. Всього (17+ +21)

   

6104904,62

23.Доходи майбутніх періодів

2700,2710,2720

 

176 252,52

24.Власні засоби

3000,3040,3050,3070 за мінусом 3090,3100,1666

 

194 476,56

25. Доходи банку

Рахунки класу IV

 

-

26. Всього пасивів (22+ +25)

   

6 475 633,70

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ

     

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат