На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стандартні звіти


Після того, як Ви визначите для якого рахунка (чи рахунків) необхідно виконати аналіз, програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду на екран. Ви можете переглядати його, переміщаючись по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма сформує звіти по кожному виду валюти, по якому виконувались операції з даним рахунком.

Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати аналіз рахунка приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Зауваження.

1. Якщо Ви хочете, щоб в аналізі рахунка приводилися кореспонденції даного рахунка не тільки з рахунками, але і з субрахунками, необхідно виключити в запиті "Параметри" режим "Вивід підсумків без субрахунків".

2. Якщо режим "Вивід підсумків без субрахунків" вимкнено, то в документі приводиться кореспонденція як з основними рахунками, так і з їх субрахунками.

3. Більш детальні відомості про операції з рахунком можна отримати з документів "Аналіз рахунка по субконто" (див. розд.8.13), "Аналіз рахунка по датах" (див. розд.8.9) і "Карточка рахунка" (див. розд.8.11).

4. Аналіз рахунка можна викликати при перегляді шахматки по F7.

8.9. Аналіз рахунка по датах

Часто потрібно отримати обороти і залишки по рахунках на кожну дату деякого періоду. Це може бути потрібно, наприклад, для аналізу зміни в часі засобів або зобов'язань підприємства, для перевірки відповідності закладених в комп'ютер даних банківським випискам. Потрібну інформацію можна отримати з "Аналізу рахунка по датах".

Для отримання даного документа виберіть пункт "Аналіз рахунка по датах" з групи "Звітність" головного меню. На екран виводиться список рахунків з якого слід вибрати вибрати потрібний і натиснути Enter. Для виконання аналізу по всіх рахунках натисніть F8.

Якщо Ви вибрали аналіз одного рахунка і по цьому рахунку ведеться валютний облік, програма виведе на екран список валют. Ви можете:

вибрати клавішами потрібну валюту і натиснути Enter - тоді програма виведе операції тільки по цій валюті (в валюті і гривневому еквіваленті);

натиснути F8 - тоді програма виведе всі операції по рахунку вцілому в гривневому еквіваленті.

Після того, як Ви визначите рахунок, програма сформує документ і виведе його для перегляду. В документі для кожної дати періоду, протягом якої проводились операції з даним рахунком, приводяться залишки на початок і кінець дня, суми кореспонденцій з даним рахунком інших, обороти по дебету і кредиту рахунка за день.

Ви можете переглядати документ, як описано в розд.2.9.

Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:

Друк олного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Зауваження.

1. Якщо Ви хочете, щоб в аналізі рахунка по датах приводились кореспонденції даного рахунка не тільки з основними рахунками, але і з субрахунками, вимкніть в запиті "Параметри" режим "Вивід підсумків без субрахунків".

2. Якщо режим "Вивід підсумків без субрахунків" вимкнено, то в документі приводяться кореспонденції як з основними рахунками, так і їх субрахунками. Дані по основних рахунках акумулюють дані по субрахунках.

8.10. Обороти рахунку

Документ "Обороти рахунка" використовується для виводу оборотів і залишків за кожний місяць і/або квартал. Він може бути корисним при підведенні підсумків і складанні звітності.

Для отримання оборотів рахунка слід вибрати пункт "Обороти рахунка" в групі "Підсумки" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, з якого слід вибрати потрібний і натиснути Enter. На екрані з'явиться запит.

В цьому запиті Ви можете встановити, чи повинні виводитися залишки на початок і кінець періоду, повний оборот за період і обороти з іншими рахунками по дебету і кредиту даного рахунка. З допомогою режимів, що розміщені під написом "Дані по періодах", Ви можете вказати, за які періоди виводяться дані по оборотах рахунка (за місяць, квартал, підсумкові дані або їх суміш). В полі справа від напису "Валюта" Ви можете вибрати валюту, по якій виводяться залишки і обороти (якщо валюта не вказана, виводяться гривневі залишки і обороти). В полі під написом "Обороти тільки по рахунках" можна перерахувати через кому з крапкою ";" рахунки, обороти по яких Ви хочете отримати - це зменшить об'єм даних, що виводяться.

Заповнивши поля запиту, виділіть напис "Виконати" і натисніть Enter. В нижній частині екрану з'явиться таблиця оборотів рахунку.

Перегляд оборотів рахунка. Ви можете переглядати виведені на екран обороти рахунка, переміщаючись по документу з допомогою клавіш:

ç,è- вліво і вправо;

é,ê- вверх і вниз;

Ctrl Home - на лівий край;

Ctrl End - на правий край;

Ctrl-ç - "листання" вліво;

Ctrl-è - "листання" вправо;

Esc - вихід з перегляду.

Крім того, Ви можете використовувати клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми виводяться без копійок, в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми приводяться в гривнях, при цьому в заголовку документа виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" ці суми приводяться в валюті, при цьому в заголовку документа виводиться "В валюті".

F8 - друк оборотів рахунка;

Alt F10 - зміна параметрів програми.

Якщо в списку параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в оборотах рахунка будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то стовбчики документа включають як основні рахунки, так і їх субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Друк оборотів рахунка. Друк оборотів рахунка здійснюється аналогічно описаному вище друкові шахматки.

8.11. Карточка рахунку

В документ "Карточка рахунка" включаються всі операції з даним рахунком або операції по даному рахунку по конкретному об'єктові аналітичного обліку - назві матеріалів, організації-поставщикові і т.д. Крім того, в карточці рахунка відображаються залишки на початок і кінець періоду, обороти за період і залишки після кожної операції.

Вивід карточки рахунка можна виконати:

вибравши пункт "Карточка рахунка" з групи "Звітність" головного меню;

натиснувши клавішу F5 при перегляді Оборотно-сальдової відомості (див. розд.8.5).

При виборі пункту "Карточка рахунка" з групи "Звітність" головного меню на екран виводиться список рахунків. З нього слід вибрати потрібний і натиснути Enter. Для формування карточок по всіх рахунках натисніть клавішу F8 (цей процес може тривати досить довго).

Якщо карточка рахунка була викликана натисненням F5 при перегляді Оборотно-сальдової відомості, то вона буде сформована для того рахунка, на якому було встановлено курсор перед натисненням F5.

Якщо для вибраного рахунка ведеться аналітичний облік, на екран виводиться відповідний список об'єктів аналітичного обліку. Ви можете:

вивести карточку рахунка по конкретному субконто. Для цього слід вибрати клавішами é і ê потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо вибране субконто має підпорядковані, на екран виводиться список підпорядкованих субконто, і Ви можете вибрати з нього потрібне субконто або натиснути F8 для виводу карточки по всіх субконто з виведеного на екран списка;

вивести карточку рахунка по субконто і всіх підпорядкованих йому субконто. Для цього слід вибрати клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter;

вивести карточку рахунка по всіх об'єктах аналітичного обліку, для цього натисніть клавішу F8.

Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма виведе на екран список валют. Ви можете вибрати валюту, що Вас цікавить і натиснути F8 для виводу карточки рахунка по операціях зі всіма валютами.

Потім програма виведе запит про період, за який виводиться карточка.

В цьому запиті Ви можете поміняти період, що відображається в карточці рахунка. Це може бути корисним, наприклад, для виводу касової книги за день без виконання тимчасового розрахунку за день. Для формування карточки за весь біжучий робочий період слід відразу натиснути Enter.

Після вибору напису "Виконати" програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. Документ містить дві графи: "Дата", "Субрахунок", "Операція" (опис операцій по даному рахунку), "Дебет" (рахунки і суми операцій по дебету вибраного рахунка), "Кредит" (рахунки і суми операцій по кредиту вибраного рахунка), "Біжуче сальдо" (Д- дебетове, К - кредитове) і "Дата" (для зручності дата приводиться і в правій і в лівій частинах документа). Для операцій, виражених в валюті, в карточці вказується назва валюти, сума в валюті і курс валюти, по якому була здійснена операція.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат